• Отсутствие прямой взаимосвязи между управлением расходами и Казначейством
• Риск оплаты расходов, не оценённых по критерию экономической эффективности
• Отсутствие своевременного контроля на этапе возникновения потребности в проведении платежей
• Дополнительная нагрузка в виде ручного контроля основания платежа
• Оптимизация работы Целевой системы с целью увеличения скорости отклика при обращении к документам
  
  По результатам проведенного анализа рынка и сравнения различных продуктов, выбор был остановлен на продукте фирмы «1С» - «1С: Управление холдингом 3.0».

Целью проекта является повышение эффективности бизнес-процессов в ГК «АгроПромкомплектация», в том числе:

• Создание инструмента предварительного контроля затрат на этапе их инициирования;
• Повышение транспарентности процессов контроля затрат;
• Повышение точности планирования будущих затрат;
• Повышение эффективности управления денежными средствами Группы, прогнозирования денежных потоков по контролируемым затратам;
• Повышение качества и скорости формирования управленческой отчетности;
• Повышение эффективности контрольной функции в ходе исполнения платежей;
• Автоматизация процесса загрузки и обработки банковской выписки;
• Унификация подходов к контролю финансирования инвестиционных проектов;
• Оптимизация использования ресурсов, в т.ч. человеческих, задействованных в исполнении казначейской функции;
• Модернизация существующих систем учета казначейских операций.
• Централизация казначейской функции в рамках группы компаний.
   

В ходе проекта была внедрена система централизованного казначейства на базе «1С:Управление холдингом», охватившая более 40 предприятий группы. Реализованы ключевые модули и механизмы, обеспечивающие автоматизацию всех этапов казначейской деятельности — от планирования обязательств до формирования платёжных документов и управленческой отчётности. В системе разработаны и настроены процессы формирования бюджета обязательств, заявок на потребление лимитов и платёжных заявок, согласования документов с маршрутизацией и автоматическими уведомлениями пользователей. Настроен механизм формирования прогнозной и консолидированной части платёжного календаря с возможностью ежедневной балансировки и контроля лимитов. Автоматизированы процессы валютного контроля, отражения договоров, заявок на инвестиционные расходы и формирования план-графиков финансирования. Реализована интеграция с системами предприятий группы и настройка обмена через web-сервисы для сверки внутригрупповых операций. Дополнительно внедрены инструменты по управлению финансовыми сделками, учёту ценных бумаг и формированию консолидированной управленческой отчётности.

В ходе работ проекта охвачены следующие функциональные области:

• Формирование бюджета обязательств;
• Платежный календарь;
• Финансовые инструменты;
• Инвестиционная деятельность;

• Финансовая отчётность и аналитика

  В ИС автоматизированы следующие процессы и функции: 

• Формирование бюджета обязательств;
• Формирование заявки на потребление лимита бюджетных обязательств (ЗНПЛБО);
• Согласование ЗНПЛБО в соответствие с настраиваемым маршрутом согласования с возможностью отправки уведомлений;
• Автоматическое уменьшение доступных лимитов бюджетных обязательств на суммы ЗНПЛБО;
• Версионность бюджета обязательств;
• Разработан отчёт, отражающий изменения первоначального бюджета;
• Формирование заявок на платеж (ЗНП) на основе ЗНПЛБО;
• Формирование прогнозной части платежного календаря (ПК) на основе ЗНПЛБО;
• Формирование платежного календаря в подневной детализации на основе ЗНП;
• Формирование ЗНП по внутрикорпоративным расчётам (ВКР);
• Настройка обработки по сверке внутригрупповых операций в автоматическом режиме с последующим формированием отчёта о расхождениях;
• Согласование ЗНП и ЗНП по ВКР в соответствие с настраиваемым маршрутом согласования с возможностью отправки уведомлений;
  Формирование Консолидированного ПК в подневной детализации на основе ЗНП, входящей информации по производственным объединениям и ручного ввода;
• Согласование Консолидированного ПК в соответствие с настраиваемым маршрутом согласования с возможностью отправки уведомлений;
• Проведение балансировки Консолидированного ПК с помощью доступных инструментов балансировки в системе;
• Формирование Плана ВКР;
• Согласование Плана ВКР в соответствие с настраиваемым маршрутом согласования с возможностью отправки уведомлений;
• Формирование Платёжной позиции;
• Формирование банковской выписки для загрузки в систему бухгалтерского учёта;
• Проведение валютного контроля договоров;
• Формирование карточки инвестиционного проекта;
• Формирование заявок на инвестиционный расход;
• Согласование заявок на инвестиционный расход, включая настраиваемые маршруты согласования с возможностью отправки уведомлений;
• Автоматическое заполнение план-графика финансирования (ПГФ) в карточке инвестиционного проекта на основе заявок на инвестиционный расход;
• Согласование карточки инвестиционного проекта, включая настраиваемые маршруты согласования с возможностью отправки уведомлений;
• Актуализация ПГФ через изменение заявок на инвестиционный расход;
• Версионность карточек инвестиционного проекта;
• Формирование ЗНП на основе заявок на инвестиционный расход;
• Автоматическое заполнение и расчёт НДС в доходной части в карточке инвестиционных проектов (ежеквартально);
• Формирование ПК в части инвестиционной деятельности на основе виртуальных и фактических ЗНП;
• Автоматизирована проверка баз инвестиционной деятельности, подключённых к «1С:Управление холдингом 8» по Web-сервису, с ежедневным запуском регламентированного задания и рассылкой уведомлений в случае обнаружения несовпадений;
• Создание финансовой сделки и автоматический расчёт денежных потоков по сделке;
• Согласование финансовых сделок, включая настраиваемые маршруты согласования с возможностью отправки уведомлений;
• Проведение необходимых контролей, включая установку лимита и проверку на наличие остатка;
• Ежедневные корректировки ПК через графики платежей в карточках договоров/ через ЗНП;
• Актуальную и оперативную информацию по объёмам финансовых сделок и финансовым результатам;
• Автоматическое досрочное уведомление ответственных лиц о наступлении событий (обязательных платежей согласно графикам финансовых сделок);
• Версионность графиков по финансовым сделкам/ договорам;
• Учёт ценных бумаг;
• Формирование управленческой отчётности на основании данных, содержащихся в системе с возможностью изменения формата отчётов.